Documento Rapporto sulle vendite al dettaglio in 1C si riflettono i dati generalizzati del periodo. Dopo aver pubblicato il documento, gli elementi in esso elencati verranno annullati. Puoi trovare questo documento in 1C 8.3 nella sezione Vendite → Vendite → Rapporti sulle vendite al dettaglio:

Viene creato un report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3:

• Automaticamente a seguito di un'operazione Turno ravvicinato;
• Basato sul documento Inventario delle merci;
• Può essere creato manualmente.

Come creare un report sulle vendite al dettaglio quando si vende tramite un punto vendita automatizzato (ATP) in 1C 8.3

In 1C 8.3 sono documentate le vendite al dettaglio in un negozio al dettaglio (ATT) o da un magazzino all'ingrosso Vendite al dettaglio (assegni). In questo caso ogni vendita viene registrata con una ricevuta separata.

Esempio

In un negozio al dettaglio (magazzino “Store Warehouse No. 2”), 20/06/2016. Durante il turno sono stati timbrati tre assegni:

• Scontrino n. 1 venduto: cerniera 20 cm – 2 pz. e fili - 1 pz.;
• Scontrino n. 2 venduto: bottoni – 5 pz. e penna a sfera – 1 pz.;
• Scontrino n. 3 venduto: penna a sfera – 3 pz.:

Al termine della giornata lavorativa in negozio o al momento della chiusura del turno di cassa, è necessario eseguire l'operazione Turno ravvicinato. Questa operazione in 1C 8.3 è disponibile nel registro del documento Vendite al dettaglio (assegni):

Come risultato dell'esecuzione di questa operazione in 1C 8.3 Contabilità 3.0, vengono generati automaticamente i seguenti documenti:

• Rapporto sulle vendite al dettaglio;
• Ricevuta di cassa con tipologia di transazione – Ricavi al dettaglio:

Ciascuno di questi documenti si rifletterà nel proprio diario. In 1C 8.3 questi documenti vengono generati, registrati, ma non pubblicati. È necessario verificare che le informazioni nei documenti creati siano compilate correttamente. Se siamo convinti che tutte le informazioni contenute nei documenti siano compilate correttamente, le controlleremo:

Nel documento Rapporto sulle vendite al dettaglio la stessa nomenclatura verrà scritta su un'unica riga, tenendo conto dei resi. Nel nostro esempio questo è "Penna a sfera". Questo articolo è stato punzonato nell'assegno n. 2 per un importo di 1 pezzo e nell'assegno n. 3 per un importo di 3 pezzi. Poiché durante la giornata non ci sono stati resi, vediamo nel rapporto che sono state vendute 4 penne a sfera.

Nel documento Scontrino si riflettono le entrate totali totali derivanti dagli assegni perforati, compresi i resi.

Come riflettere i resi dei prodotti nel report sulle vendite al dettaglio

Come notato sopra, quando si genera automaticamente un documento Rapporto sulle vendite al dettaglio 1C 8.3 tiene conto di tutte le rese effettuate durante il turno di cassa.

Consideriamo questa situazione con un esempio. Per fare ciò, utilizzeremo i dati di esempio sopra e supponiamo che, secondo la ricevuta n. 2, sia stato restituito il prodotto "Penna a sfera" per un importo di 1 pezzo. Il ritorno a 1C 8.3 si riflette nel documento Assegno (Reso):

Dopo aver pubblicato questo documento sulla rivista Vendite al dettaglio (assegni) verrà visualizzata una ricevuta con il tipo di transazione Ritorno:

Chiudiamo il turno del registratore di cassa e vediamo che il report riflette le vendite compresi i resi. Vale a dire: merci "Penna a sfera"è stato perforato nell'assegno n. 2 per un importo di 1 pezzo e nell'assegno n. 3 per un importo di 3 pezzi. ed è stato effettuato un rimborso per un importo di 1 pezzo. Pertanto nel report vediamo che sono state vendute 3 penne a sfera:

Come creare manualmente un report sulle vendite al dettaglio

Consideriamo l'opzione di compilare manualmente un report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3 Contabilità 3.0. Questa opzione viene utilizzata quando in 1C 8.3 ogni vendita non è documentata in un documento separato Vendite al dettaglio (assegni) e le vendite vengono immediatamente inserite nel documento Report sulle vendite al dettaglio.

Utilizzando i dati di esempio forniti sopra, compiliamo manualmente il documento seguendo questi passaggi: sezione Vendite → Vendite → Report sulle vendite al dettaglio → Report → Negozio al dettaglio:

Utilizzando il pulsante Raccolta compilare la tabella documenti:

Documento Scontrino Con tale registrazione delle vendite al dettaglio, è anche necessario registrarsi manualmente. Questo può essere fatto usando il meccanismo Crea in base a. Il documento creato rifletterà le entrate totali del documento Rapporto sulle vendite al dettaglio:

Come compilare un report sulle vendite al dettaglio quando si vende tramite punti vendita non automatizzati (NTT) in 1C 8.3

Un punto vendita manuale in 1C 8.3 è un negozio in cui i dati di vendita non vengono inseriti quotidianamente.

Preparazione dei documenti Rapporto sulle vendite al dettaglio per riflettere le vendite in NTT dipende da come il reparto contabilità riceve le informazioni sulle vendite. Le informazioni possono essere inviate in due modi:

• Vengono fornite informazioni sulla merce venduta;
• Si sta facendo un inventario.

Entrambi possono essere eseguiti quotidianamente o a intervalli specificati nel flusso di documenti dell'organizzazione. Consideriamo entrambi i metodi.

Metodo n. 1

Ad esempio, il reparto contabilità riceve informazioni giornaliere sulla merce venduta. In questa situazione, in 1C 8.3 redigiamo un documento Rapporto sulle vendite al dettaglio. Capitolo Vendite → Vendite → Report sulle vendite al dettaglio → Report → Punto vendita manuale:

Nell'intestazione del documento, seleziona il magazzino. Nella sezione tabellare, tramite il pulsante Aggiungi o Seleziona, indichiamo il prodotto venduto al giorno. Il documento è pronto:

Metodo numero 2

Supponiamo che l'organizzazione non invii informazioni sulle vendite, ma effettui l'inventario del magazzino ogni tre giorni. Quindi le azioni in 1C 8.3 saranno le seguenti:

• Veniamo ai ricavi al dettaglio;
• Effettuiamo l'inventario del magazzino. Formare un documento Inventario delle merci;
• Prepariamo il documento Rapporto sulle vendite al dettaglio n e sulla base del documento di inventario .

Nel documento di inventario indichiamo i saldi effettivi delle merci presenti in magazzino. Nelle righe in cui la quantità effettiva non coincide con la quantità contabile, viene riflessa una deviazione. La deviazione rifletterà le vendite:

Utilizzando il meccanismo Crea in base a, creare un documento Rapporto sulle vendite al dettaglio:

Se tutto questo prodotto è stato effettivamente venduto o parte di esso è carente, il programma 1C 8.3 controllerà durante l'elaborazione del documento Rapporto sulle vendite al dettaglio, poiché prima che questo documento venga realizzato è necessario capitalizzare le entrate al dettaglio. In caso contrario, non sarà possibile pubblicare il documento Report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3:

Se i ricavi capitalizzati non coincidono con l'importo indicato nel rapporto, questo rapporto sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3 non viene eseguito. Pertanto, è necessario scoprire le ragioni della discrepanza:

Questa lezione mostra come mantenere le vendite al dettaglio per tre tipi di registratori di cassa, flusso di cassa e formazione di analisi delle vendite.

Innanzitutto, consideriamo le vendite al dettaglio nella versione più semplice, utilizzando un registratore di cassa autonomo.

Registratore di cassa autonomo

In questa situazione il registratore di cassa non viene registrato in alcun modo in UT 11; la contabilità primaria delle vendite viene effettuata su un notebook/Excel.

Dovrai creare in modo indipendente un documento Report sulle vendite al dettaglio e riflettere in esso i dati di vendita della giornata:

Nell'elenco dei documenti, seleziona il nostro registratore di cassa con la tipologia Registratore di cassa autonomo:

Creiamo un nuovo documento, nella prima scheda indichiamo la merce venduta:

Nella seconda scheda indichiamo l'importo pagato dai clienti che utilizzano una carta bancaria:

Le seguenti schede contengono informazioni sui buoni regalo e sui punti bonus (andremo nel dettaglio nelle lezioni successive):

Dal documento è possibile stampare i seguenti moduli stampabili:

Questo è tutto, le vendite nel checkout offline sono state riflesse con successo.

Registratore fiscale

Per registrare le vendite al registratore di cassa con il tipo Registrar fiscale, esiste un posto di lavoro cassiere separato (RMK):

Il posto di lavoro del cassiere si presenta così:

Perché Nelle nostre impostazioni abbiamo abilitato la contabilità delle vendite personali dei responsabili del piano vendita, per ogni vendita è necessario selezionare non solo un cassiere, ma anche un venditore:

Dopo aver selezionato un fornitore, il titolo dell'area di lavoro cambia. Ora possiamo selezionare la merce per la ricevuta (utilizzando uno scanner o manualmente attraverso il modulo di selezione):

Nel modulo di selezione standard, seleziona i prodotti richiesti e trasferiscili nel documento:

Abbiamo riscontrato un problema: il prezzo non è stato inserito:

Il motivo è che nella scheda magazzino è stato selezionato un tipo di prezzo per il quale non sono stati impostati i prezzi degli articoli:

Selezioniamo il tipo corretto di prezzi, ora i prezzi sono stati riempiti con successo. Ma è visibile un altro potenziale problema: non esiste un pulsante per pagare con carta bancaria:

Affinché appaia nelle impostazioni RMK, aggiungiamo un terminale di acquisizione:

Ora che è apparso il pulsante, fai clic sul pulsante di pagamento:

Il programma avvisa che il turno di cassa non è aperto (ogni mattina bisogna iniziare con l'apertura del turno), concordiamo:

Inserisci l'importo in contanti ricevuto:

Ora dimostrerò il pagamento con carta, creerò una nuova ricevuta:

Compilo la merce, clicco su pagamento con carta:

Il programma chiede se il pagamento con carta è avvenuto sul terminale stesso:

Se passa, foriamo l'assegno:

Se necessario, oltre allo scontrino di cassa, possiamo stampare lo scontrino merce:

Se per qualche motivo il cliente ritarda il pagamento, possiamo posticipare l'assegno (in questo caso la merce può essere riservata al cliente oppure non riservata):

Poi, quando il cliente ritorna con i soldi, puoi tornare all'assegno differito:

Il programma mostra immediatamente quali controlli in sospeso sono disponibili:

Ora possiamo accettare il pagamento tramite assegno:

Dopo la chiusura del negozio, è necessario chiudere il turno del registratore di cassa (rimuovere il report annullato, report Z):

Di conseguenza, sul registro fiscale viene stampato un report z e viene creato automaticamente un report sulle vendite al dettaglio:

Oltre a compilare la merce venduta, vengono compilate le informazioni sugli importi pagati per l'acquisto:

Per analizzare le vendite al dettaglio, sono disponibili i seguenti report:

Ora preleviamo i fondi dal registratore di cassa:

Inserisci l'importo:

Ora non resta che emettere un ordine di ricevuta di cassa (per l'affissione del DS alla cassa dell'organizzazione):

Nel rendiconto finanziario vediamo che il movimento dei flussi di cassa si riflette correttamente:

Ora, ad esempio, riflettiamo il deposito di denaro nel registratore di cassa dalla cassa dell'organizzazione. Per fare ciò, creeremo un ordine di cassa spese:

Si prega di notare che il pulsante Applicazione in RMK non è necessario premere:

KKM offline

Ora diamo un'occhiata a come lavorare con il terzo tipo di registratori di cassa: registratore di cassa offline. Il principio qui è il seguente: in primo luogo, le analisi su beni e prezzi vengono scaricate da 1C in un file XML di un formato speciale. Quindi questo file viene caricato nel registratore di cassa e tutte le vendite vengono elaborate nel registratore di cassa stesso. A fine giornata si chiude il turno in cassa e di conseguenza sulla cassa viene generato un file XML con i dati delle vendite. Quindi questo file viene caricato su 1C e di conseguenza viene generato automaticamente un documento Rapporto sulle vendite al dettaglio.

Apriamo un posto di scambio con un registratore di cassa:

Creiamo una regola per caricare informazioni sui prodotti:

Scaricheremo in cassa solo la merce presente in giacenza a magazzino e per la quale è stato stabilito il prezzo:

Ora carichiamo la merce in un file:

Otteniamo un file di questo formato:

Se lo si desidera, è possibile impostare lo scambio automatico di file tra 1C e il registratore di cassa a un intervallo di tempo arbitrario:

Permettetemi di ricordarvi che affinché il registratore di cassa stesso sia disponibile sul posto di lavoro di scambio con il registratore di cassa offline, è necessario selezionarlo nelle impostazioni della posizione corrente:

Il documento “Rapporto sulle vendite al dettaglio” è destinato alla registrazione delle vendite al dettaglio.

Il documento "Rapporto sulle vendite al dettaglio" registra il fatto della spedizione della merce e il fatto del ricevimento dei fondi presso la cassa KKM.

Il documento "Report sulle vendite al dettaglio" può essere emesso sia da un magazzino all'ingrosso che da un magazzino al dettaglio. Questo documento può essere utilizzato anche per registrare le vendite di merci presso un punto vendita manuale. Quando si registrano le vendite presso un punto vendita al dettaglio manuale, viene effettuato il controllo dei prezzi assegnati per la vendita di merci presso un punto vendita al dettaglio manuale.

La ricezione dei ricavi al dettaglio dal registratore di cassa alla cassa dell'azienda viene effettuata utilizzando il documento "Ordine di ricevuta di cassa" con il tipo di operazione stabilito "Ricezione dei ricavi al dettaglio".

Il documento “Report Vendite al Dettaglio” può essere generato automaticamente utilizzando l'elaborazione “Chiusura Turno di Cassa”.

Nella parte tabellare del documento è presente l'attributo "Magazzino", che consente di effettuare vendite utilizzando un registratore di cassa di diversi magazzini (ad esempio, in diverse sezioni del negozio).

Se il documento viene generato automaticamente utilizzando l'elaborazione “Chiusura turno di cassa”, l'attributo “Magazzino” nella parte tabellare del documento verrà compilato automaticamente in base alle informazioni sul magazzino indicate nelle ricevute del registratore di cassa.

Il documento “Report vendite al dettaglio” può essere generato anche sulla base del documento “Inventario merci in magazzino”.

In questo caso la parte tabellare del documento viene compilata automaticamente in base ai risultati dell'inventario con il numero di beni venduti, identificati a seguito dell'inventario presente in magazzino.

Nel documento “Report sulle vendite al dettaglio” puoi assegnare sconti per ciascun articolo del prodotto, proprio come in tutti gli altri documenti.

Come qualsiasi altro documento di implementazione, questo documento offre la possibilità di selezionare un articolo di prodotto con determinate caratteristiche e serie.

Nella contabilità contabile e fiscale, il documento "Report sulle vendite al dettaglio" riflette la vendita di beni e servizi. Nel caso in cui in precedenza i ricavi fossero ricevuti da punti vendita non automatizzati, il documento “Report Vendite al dettaglio” ridistribuisce i ricavi precedentemente registrati (il documento “Ordine di ricevuta di cassa”). La ridistribuzione viene effettuata invertendola e generando voci con chiarimenti sui gruppi nomenclaturali di beni e servizi venduti, nonché se sono stati venduti beni propri o accettati su commissione.

La riflessione nella contabilità delle vendite al dettaglio è una delle transazioni più comuni nel commercio. Le vendite al dettaglio nella contabilità 1C 8.3 sono contabilizzate utilizzando un documento speciale: un rapporto sulle vendite al dettaglio. La compilazione di questo rapporto può essere automatizzata oppure puoi generarla manualmente. Leggi questo articolo su come compilare un report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3.

Per un commercialista ogni giorno

Quando si vendono beni al dettaglio, diverse transazioni devono riflettersi nella contabilità:

• Ricezione di fondi dall'acquirente (contanti o non contanti);
• Riflessione delle entrate sul credito del conto 90;
• Cancellazione del costo della merce venduta.

In 1C 8.3 Contabilità c'è un documento speciale che forma queste operazioni: un rapporto sulle vendite al dettaglio. Esistono due modi per crearlo:

1. In modalità automatizzata
2. In modalità manuale

Se un negozio dispone di attrezzature e software che registrano tutti i movimenti dei prodotti online, tale punto vendita è considerato automatizzato. In questo caso, utilizzando uno speciale software 1C, puoi generare automaticamente un report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3.

Se il negozio non dispone di attrezzature per la contabilità dettagliata delle vendite, tale punto vendita è considerato non automatizzato. Il report sulle vendite al dettaglio in questi casi viene eseguito manualmente o in base all'inventario. Di norma, i punti non automatizzati sono vassoi, chioschi e piccoli negozi.

In 1C 8.3 Contabilità nella directory “Magazzino”, per ciascun punto vendita è necessario selezionare uno dei due tipi di magazzini:

1. Negozio al dettaglio;
2. Punto vendita manuale.

Per i negozi con contabilità automatizzata viene scelto il primo tipo di magazzino. Per gli altri punti vendita selezionare il valore “Punto vendita manuale”.

Come effettuare le impostazioni necessarie in 1C 8.3 Contabilità in pochi passaggi e compilare un rapporto sulle vendite al dettaglio, leggi in questo articolo.

Trasferimento rapido della contabilità a BukhSoft

Passaggio 1. Impostazione di 1C 8.3 Contabilità per il commercio al dettaglio

Per tenere conto della vendita al dettaglio in Contabilità 1C 8.3, è necessario effettuare alcune impostazioni. Per fare ciò, vai alla sezione “Amministrazione” (1) e clicca sul collegamento “Funzionalità” (2).

Nella finestra che si apre, vai alla scheda “Commercio” (3) e seleziona la casella accanto a “Vendita al dettaglio” (4). Se necessario, seleziona anche le caselle accanto alle parole “Buoni Regalo” (5) e “Prodotti alcolici” (6). Ora il programma di contabilità 1C 8.3 è pronto per la contabilità al dettaglio.

Nella vendita al dettaglio, esistono due modi per tenere conto della valutazione del prodotto:

• Per prezzo di acquisto;
• Al prezzo di vendita, utilizzando il conto 42 “Margine commerciale”.

È necessario stabilire uno dei metodi nella politica contabile dell'organizzazione. Per fare ciò, vai alla sezione “Principale” (7) e clicca sul link “Politica contabile” (8).

Nella finestra che si apre, indica la tua organizzazione (9) e seleziona una delle modalità di valutazione:

• “Al costo di acquisizione” (10);
• “Al prezzo di vendita” (11).

Le impostazioni necessarie sono state effettuate e puoi iniziare a registrare le transazioni al dettaglio.

Passaggio 2. Creare manualmente un report per un punto vendita manuale

Se il tuo negozio non è dotato di un sistema di contabilità delle vendite automatizzato, puoi generare manualmente un report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3 Contabilità. Per fare ciò, vai alla sezione “Vendite” (1) e fai clic sul collegamento “Report sulle vendite al dettaglio” (2).

Nella finestra che si apre, vedi un elenco di documenti creati in precedenza. Fare clic sul pulsante “Segnala” (3) e selezionare il collegamento “Punto vendita manuale” (4). Si aprirà un modulo per la creazione di un documento.

Nella finestra che si apre specificare:

• Data di formazione (5). Se il report viene generato su più giorni inserire l'ultima data del periodo;
• La tua organizzazione (6);
• Magazzino (punto vendita) (7). Per ogni punto viene creato un magazzino separato. Ricordiamo che la tipologia di magazzino in questo caso dovrà essere “Punto vendita manuale”;
• Articolo DDS (8). Seleziona il valore "Entrate al dettaglio" dalla directory.

Nella sezione prodotto compilare:

• Articolo venduto (9);
• La sua quantità (10);
• Prezzo di vendita (11);
• Aliquota IVA (12).

Per condurre, fare clic sul pulsante “Pubblica e chiudi” (13). Il documento verrà registrato solo se durante il periodo di reporting vengono creati ordini di incasso o transazioni con carte di pagamento. Inoltre, l'importo nel report deve corrispondere all'importo dei pagamenti alla cassa e alle transazioni con carta. Se l'importo dei pagamenti per il periodo di riferimento è di 140.000-00 rubli e l'importo delle merci vendute nel report sulle vendite è di 145.000-00 rubli, quando si pubblica il documento verrà visualizzato un messaggio di errore: "Entrate al dettaglio disponibili per le vendite: 140.000, richiesto: 145.000 Il ricavato mancante dovrà essere prima capitalizzato utilizzando il documento di ricevuta di cassa.

Il documento viene ora visualizzato nell'elenco generale dei report. Quando viene eseguito nella contabilità 1C 8.3 Contabilità, vengono generate voci per cancellare il costo delle merci vendute. Inoltre, vengono create registrazioni sui conti fuori bilancio di RV "Entrate al dettaglio" e registrazioni per la rettifica delle entrate nel conto 90 "Entrate" (le registrazioni per l'importo totale vengono stornate e ne vengono generate di nuove, suddivise per articolo e quantità) .

Passaggio 3: crea un rapporto sull'inventario

È possibile creare un report sulle vendite in un punto vendita manuale da un documento di inventario. Questo documento calcola automaticamente la quantità contabile delle merci alla data di inventario. Indica inoltre manualmente la quantità effettiva di merce identificata a seguito del ricalcolo. La differenza tra le quantità contabili e quelle effettive delle merci verrà trasferita al report sulle vendite al dettaglio. Successivamente, leggi come creare un report di questo tipo in 1C 8.3 Contabilità.

Creare un inventario delle merci in 1C 8.3

Vai alla sezione “Magazzino” (1) e clicca sul link “Inventario Merci” (2). Si aprirà una finestra con gli inventari precedentemente creati.

Nella finestra che si apre, clicca sul pulsante “Crea” (3). Si aprirà il modulo di inventario.

Nella finestra "Inventario prodotti", specificare:

• Data dell'inventario (4);
• La tua organizzazione (5);
• Punto vendita (magazzino) (6);
• Persona responsabile (7).

Ora nella sezione prodotto nel campo “Quantità contabile” (10) vediamo i saldi secondo i dati contabili. Nel campo “Quantità effettiva” (11), inserire manualmente la quantità effettiva di merce alla data di inventario. Successivamente, la quantità di merce venduta verrà calcolata automaticamente nel campo “Deviazione” (12). Per effettuare un inventario, fare clic sui pulsanti “Registra” (13) e “Condotta” (14).

Genera report sulle vendite al dettaglio dall'inventario dei prodotti

Per creare un report sulle vendite, fare clic sul pulsante "Crea basato su" (15) e selezionare il collegamento "Report sulle vendite al dettaglio" (16). Si aprirà il documento di vendita completato.

Nel documento che si apre, indica la data corretta (17), controlla la quantità venduta (18) e il prezzo di vendita della merce (19). Per riflettere le vendite nella contabilità, fare clic sul pulsante "Registra e chiudi" (20). Ora nella contabilità ci sono voci per cancellare il costo delle merci vendute. Inoltre, sono state generate voci sui conti fuori bilancio di RV “Entrate al dettaglio” e voci per la rettifica delle entrate nel conto 90 “Entrate”.

Passaggio 4: crea un report sulle vendite al dettaglio per il punto vendita automatizzato

Se il tuo negozio è dotato di un sistema di contabilità delle vendite automatizzato, un report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3 Contabilità viene generato automaticamente. Per vederlo, vai alla sezione “Vendite” (1) e fai clic sul collegamento “Report sulle vendite al dettaglio” (2). Si aprirà un elenco di documenti creati in precedenza.

Nell'elenco sono presenti due tipi di report:

• Con la tipologia di operazione "Negozio al dettaglio";
• Con la tipologia di operazione “Punto vendita manuale”.

Nei report relativi a un punto vendita automatizzato, la tipologia di operazione dovrebbe essere “Negozio al dettaglio” (3). Questo report, come abbiamo già detto, viene caricato automaticamente in 1C 8.3 Contabilità. La pianificazione del download dipende dal software del tuo negozio. Prima di eseguire il report, entraci e controlla tutti i dati. Per inserirlo fare doppio clic su di esso nell'elenco generale dei report (4).

Nel report che si apre, controlla la data (5), il punto vendita (magazzino) (6), la quantità (7) e il prezzo di vendita (8) della merce venduta. Nella parte inferiore della finestra, controlla l'importo totale (9) con l'importo del pagamento ricevuto per il periodo di riferimento. Questi due indicatori dovrebbero essere uguali. Dopo aver controllato, controlla il documento. Per fare ciò, fare clic sul pulsante “Pubblica e chiudi” (10). Ora sono state create voci contabili per cancellare il costo delle merci vendute e per registrare le entrate. Inoltre, il report sulle vendite al dettaglio per un punto vendita automatizzato genera transazioni per la ricezione di pagamenti in contanti. Ciò differisce da un report su un punto vendita manuale, in cui le transazioni di pagamento vengono generate dalle ricevute.

È anche possibile creare manualmente un report su un punto vendita automatizzato, in modo simile a un report su un punto vendita manuale.

Attenzione: questo è importante! Come abbiamo già detto, il rapporto sulle vendite al dettaglio in un punto automatizzato genera esso stesso transazioni per la ricezione di pagamenti in contanti. Affinché questi pagamenti si riflettano nel libro cassa, è necessario creare un ordine di ricevuta di cassa. Per non raddoppiare le registrazioni per l'incasso di denaro in contabilità, nell'ordine di incasso nel campo “Tipo di operazione” è necessario indicare “Ricavi al dettaglio”. In questo caso il destinatario non genererà registrazioni contabili, ma si rifletterà nel libro cassa.

Il documento "Rapporto sulle vendite al dettaglio" ha lo scopo di riflettere le vendite nel commercio al dettaglio.

Il "Rapporto sulle vendite al dettaglio" può essere inserito sulla base del documento "Inventario delle merci in magazzino", "Riflesso delle vendite contemporaneamente alla ricezione dei ricavi al dettaglio" (tipo di magazzino "All'ingrosso" o "Al dettaglio"), "Riflesso delle vendite basate sui ricavi precedentemente accettati" (magazzino con vista "Punto vendita manuale").

Per riflettere le vendite al dettaglio da un magazzino o magazzino all'ingrosso con la vista "Vendita al dettaglio" nel programma 1C: Contabilità 8, seguire questi passaggi (Fig. 1):

1. Menù: Saldi – Saldi–Rapporti sulle vendite al dettaglio.
2. Fai clic sul pulsante "Segnala", quindi seleziona "Negozio al dettaglio" o "Punto vendita manuale". Se un'organizzazione effettua vendite al dettaglio attraverso un punto vendita automatizzato, il supporto tecnico o le specificità delle attività commerciali consentono di generare quotidianamente un rapporto dettagliato sui beni venduti per il successivo inserimento in una base informativa, ad esempio, in 1C : Programma Contabilità 8. Se si seleziona il tipo di operazione del documento "Punto vendita manuale", il punto vendita dell'organizzazione è considerato manuale, poiché lì non viene mantenuta la registrazione giornaliera delle merci vendute. Le informazioni sulle merci vendute presso un punto vendita manuale potrebbero essere ricevute con un certo ritardo in base all'inventario. In questo caso, il numero di beni venduti per ciascun articolo viene determinato come differenza tra i dati contabili della base informativa e i dati ottenuti dall'inventario. Nel caso della tenuta dei registri dei prezzi di vendita, è possibile ottenere informazioni sui beni venduti solo in termini totali, senza una suddivisione dettagliata per articolo.
3. Compila le schede del documento richiesto che riflettono le vendite o la forma di pagamento pertinenti. La scheda "Prodotti" indica i beni e i servizi venduti all'acquirente al dettaglio. In questo caso i campi “Prezzo”, “Importo”, “% IVA”, “IVA”, “Totale” verranno compilati automaticamente in base ai prezzi al dettaglio e alla quantità specificata da verificare.
4. Nel campo "Conto contabile", selezionare il conto 41.11 "Merci nel commercio al dettaglio (in ATT al prezzo di vendita)", se le merci sono contabilizzate ai prezzi di vendita e utilizzando un punto vendita automatizzato. La scelta del conto dipende dalle impostazioni del criterio contabile (Fig. 2).
5. Per richiamare il modulo stampato "Rapporto certificato dell'operatore di cassa" utilizzando il modulo KM-6, è possibile utilizzare il pulsante "Rapporto certificato dell'operatore di cassa (KM-6)".